中科海立方基金运作

基金发起人

中科海立方文化产业投资基金由海立方集团、中科招商、文化部文化产业发展基金等投资机构及财团联合创始发起。

基金规模

海立方文化产业基金    一期规模10亿元人民币,二期规模100亿元人民币。

 资金募集

 海立方集团与中科招商、文化部文化产业发展基金、大型财团及机构作为发起人,同时面向各界资本、企业、自然人进行募集,中科海立方基金负责基金募集的路演。

资金管理

由中科海立方股权投资管理有限公司全权负责项目筛选、流程控制、交易结构、项目监管、增值服务和风险管理公关等专业。

 风险与对策

1、政策风险

关注国家政策变化
分析变化对所投资企业和行业的影响
评价对其投资价值的影响
调整投资资金退出的时间


2、经济周期风险

分析每年的宏观经济数据 
参照海外成熟经济体发展历史
判断经济运行周期并作出投资决策


3、被投资公司经营风险
及时从被投资公司报表中发现潜在风险
帮助被投资公司结局问题、化解风险

4、投资管理风险
同境内外其他投资者联合,分阶段多种投资组合,分散风险
严格的风险甄别措施,严格遵守投资决策委员会的审批流程,并采用多种方式进行有效监管


5、退出风险
选择成长性好、PRE-IPO企业,提高投资股权的流动性
决策不限于:与被投资公司签订股权回购协议,当无法IPO获利时由被投资公司回购其出让的股权;要求被投资公司提供履行回购义务的担保;选择向第三方转让所投资股权

6、其他风险
坚持投资人利益最大化的原则,严格履行自己应尽的义务,不断分析潜在的风险,努力防范和化解可能出现的风险,维护投资人的利益

 退出机制

    1、上市、上柜后退出(IPO)
    2、 股权出售(上市前)
    3、 回购(约定管理层回购)

    4、 杠杆收购,IPO退出的时效性:现金偏好,价格  偏好,市场容量

 PE 2012预测 

    1、国内本土化的人民币私募股权基金会超过公募基金,也会超过国外进入中国的国际资本。民营私募已和外资基金,政府产业基金三足鼎立
 
    2、开放国际资本市场和创业板,权证市场、新三板、股指期货的推出不仅为企业融资开辟渠道,也为私募股权基金退出有了更广阔的舞台
    3、中国多样化、多层次的证券市场。由于私募基金的活跃,使中国资本市 场与国际资本市场有明显的趋同性
    4、由于股市低迷,PE进入调整期,2012年PE会持续低迷,2013年会大发展 
    5、新兴产业的发展,需要技术和金融双创新。PE创新才有机会。

 承诺服务

中科海立方基金拥有丰富的国内外资本市场运作经验、广阔的资源网络。

中科海立方基金承诺:

   1、将为基金物色有潜质的高质量的拟上市项目;
   2、将运用LP资源和公司GP团队经验,为被投资项目提供增值服务;
   3、将协助被投资项目与国内外证券监管部门和证券交易所的关系,在尽可能短的时期    内促成被投资项目在海内外融资上市。

 增值服务 

   股权激励
  
市值管理
   资本运作
   战略并购
   产业支持